VR-koncernens delårsrapport 1.7–30.9.2010

VR-koncernens omsättning fortsatte att öka under årets tredje kvartal. Omsättningen var 377,7 miljoner euro (361,2) och 1 043,0 miljoner euro (1 008,2 miljoner euro) räknat från årets början. Rörelsevinsten för det tredje kvartalet var 34,1 miljoner euro (30,0) respektive 24,9 miljoner euro (15,1 miljoner euro) räknat från årets början.

VR-koncernens resultat för det tredje kvartalet var 23,4 (24,0) miljoner euro och 17,6 (12,7) miljoner euro räknat från årets början.

Jämfört med föregående år ökade omsättningen i huvudsak tack vare en fortsatt ökning inom godstrafiken. I slutet av det tredje kvartalet avtog dock ökningen och transportmängderna sjönk något och hamnade under fjolårets nivå. Minskningen i transportmängderna beror sannolikt på att kunderna har mycket varor på lager.

Tillväxten inom persontrafiken har varit måttfull. Beträffande bygge och underhåll av banor ligger omsättningen klart under fjolårets nivå, vilket beror på att antalet entreprenader har minskat. Den förbättrade rörelsevinsten är ett konkret resultat av de kostnadsbesparingar som nåtts genom det omstruktureringsprogram som inleddes för ett år sedan. Det finns inga poster av engångskaraktär som skulle förhindra jämförbarheten mellan årets tredje kvartal och motsvarande period i fjol.

Efter årets tredje kvartal, dvs. den 20 oktober, inledde VR-Rata samarbetsförhandlingar för att minska antalet anställda till följd av kraftigt minskat inflöde av beställningar. Minskningsbehovet uppskattas till 350–400 årsverken. Dessutom ska behovet av visstidsanställda ses över. Åtgärderna infaller i huvudsak under 2011.

Omsättningen per verksamhetsområde samt rörelsevinsten för och antalet anställda vid de mest betydande bolagen presenteras i en separat tabell.

Persontrafiken

Antalet resenärer inom persontrafiken ökade med 6,2 procent under det tredje kvartalet jämfört med året innan. Inom tåg- och busstrafiken gjordes sammanlagt 22,1 miljoner resor (20,8).

En framträdande orsak till att antalet resenärer har ökat är att VR har fått ta över flera busslinjer inom huvudstadsregionen. Det totala antalet resor i början av året uppgick till 66,8 miljoner resor (63,2 miljoner resor).

Tågtrafiken
Antalet resor inom persontrafiken uppgick till 17,2 miljoner under kvartalet respektive 50,6 miljoner räknat från årets början, vilket innebär en ökning på 1,8 % under årets tredje kvartal och 1,2 % räknat från årets början. Passagerarmängderna i fjärrtrafiken uppgick under kvartalet till 3,3 miljoner och till 9,9 miljoner räknat från årets början. Ökningen var 1,0 % under kvartalet, respektive 2,1 % räknat från årets början. Antalet resor i trafiken mellan Finland och Ryssland ökade med 5,7 %, dvs. 97 300 resor under granskningsperioden. Räknat från årets början uppgick antalet resor till 264 000, vilket innebär en minskning på 4,9 % från förra året.

I närtrafiken uppgick antalet passagerare till 13,9 miljoner under kvartalet respektive 40,7 miljoner räknat från början av året, vilket innebär en ökning på 2,0 % under årets tredje kvartal och 1,0 % räknat från årets början. I huvudstadsregionen ökade antalet gjorda resor inom HRT-området med 2,0 % under årets tredje kvartal. Räknat från årets början har antalet gjorda resor minskat med 0,1 %. Resorna utanför HRT-området inom VR:s närtrafik ökade med 2,2 % under det tredje kvartalet och med 5,0 % räknat från årets början.

Vinterproblemen i början av året och de häftiga stormarna på sommaren försämrade väsentligt statistiken över punktligheten för tågen 2010. Andelen fjärrtåg som anlände till sin slutstation enligt tidtabellen var 75,7 % (90,8 %). I närtrafiken var punktligheten 89,8 % (96,3 %). Punktligheten under granskningsperioden var dock betydligt bättre än årets medeltal. Förseningsgränsen inom fjärrtrafiken går vid fem minuter och inom närtrafiken vid tre minuter.

Biltrafiken
I busstrafiken gjordes 4,9 miljoner resor (3,9) under det tredje kvartalet och 16,2 miljoner resor (13,2) räknat från årets början. Jämfört med året innan ökade resorna med 25,2 % under det tredje kvartalet och med 22,4 % räknat från årets början. Sedan ingången av året har antalet resenärer inom busstrafiken ökat, vilket i huvudsak beror på de nya linjerna inom huvudstadsregionen.

Logistik

Volymerna inom logistiken, 11,3 (9,9) miljoner ton, var under årets tredje kvartal 14,1 % högre än året innan. Räknat från årets början uppgick transportmängderna till 32,3 (28,3) miljoner ton.

Inom logistikdivisionen fortsatte arbetet med att effektivisera verksamheten och transportsystemen med syfte att öka lönsamheten inom ramen för det pågående omstruktureringsprogrammet. Inom logistikdivisionen är effekten av omstruktureringsprogrammet märkbar i form av lättare kostnadsstruktur, vilket bidragit väsentligt till den positiva resultatutvecklingen. Minskningen av personalkostnader har haft den största inverkan.

De nya företagen Avain-Trans Oy och Speedyex Oy blev en del av koncernen under kvartalet, vilket påverkade omsättningen med 4,4 M€. Avain-Trans Oy erbjuder logistik- och landsvägstransporttjänster från Finland till Ryssland och andra OSS-länder samt distributionstjänster i Moskvaområdet och S:t Petersburgområdet. Speedyex Oy är specialiserat på logistiktjänster inom återvinnings- och byggbranschen samt handeln.

Tågtrafiken
De med tåg transporterade godsmängderna under det tredje kvartalet var 9,2 (8,1) miljoner ton samt 26,4 (23,3) miljoner ton räknat från årets början.

Inrikes godstransporter uppgick till 5,7 (5,0) miljoner ton, vilket innebär en ökning med 13,9 % från året innan. Räknat från årets början uppgick de kumulativa transportmängderna till 17,2 (15,3) miljoner ton.

Det största kundsegmentet var skogsindustrin, vars transportmängder var under det tredje kvartalet 4,1 (3,8) miljoner ton respektive 12,9 miljoner ton räknat från årets början. Transportmängderna ökade under kvartalet med 8,5 % och med 8,8 % räknat från årets början. Transporterna inom metallindustrin ökade med 36,7 % under kvartalet och med 26,3 % räknat från början av året. Den kemiska industrins transportmängder ökade under kvartalet med 16,5 % och med 29,6 % räknat från årets början.

Trafiken mellan Finland och Ryssland ökade under kvartalet med 13,4 % och med 14,3 % räknat från årets början. I dessa siffror ingår Finlands import- och exporttransporter samt transittrafiken.

Rysslands import- och exporttransporter ökade med 12,7 %. Den totala volymen för denna trafik var under kvartalet 1,9 miljoner ton och kumulativt 5,4 miljoner ton. Mest ökade skogsindustrins transporter från Ryssland till Finland, dvs. med 51 %.

Transittrafiken via Finland, huvudsakligen från Ryssland till tredjeländerna, ökade under kvartalet med 14,4 % och med 20,1 % räknat från årets början då volymerna under kvartalet uppgick till 1,5 miljoner ton (3,5 miljoner räknat från årets början).

Biltrafiken
Godstransporterna med bil uppgick under årets tredje kvartal till 2,1 miljoner ton (1,8) och till 5,9 miljoner ton (5,0) räknat från årets början. Jämfört med motsvarande period i fjol ökade godstransporterna med 15,5 % under kvartalet respektive 19,2 % räknat från årets början.

Bygge och underhåll av banor

Oy VR-Rata Ab hade en omsättning på 83,8 miljoner euro (95,8) under årets tredje kvartal och 191,0 miljoner euro (221,9) räknat från årets början. Ca 80 % av omsättningen bestod av bygg- och underhållsarbeten samt materialtjänster åt Trafikverket. De största pågående banarbetena är uppgraderingsarbetena på banavsnitten Seinäjoki–Karleby och Lahtis–Luumäki samt ombyggnadsarbetena på bangården i Ilmala. Orsaken till den kraftigt minskade omsättningen är att det finns färre entreprenader än tidigare och en del arbeten har skjutits upp.

Vid VR-Rata pågår omstrukturering av organisationen, ledningssystemet och stödfunktionerna. Med hjälp av reformerna syftar man till att effektivisera verksamheten på alla organisationsnivåer.

Investeringar

Investeringarna uppgick under det tredje kvartalet till 51,3 miljoner euro
(30,2) och till 94,7 (94,2) miljoner euro räknat från årets början. De viktigaste investeringsobjekten var ombyggnad och sanering av persontrafik- och godstrafikmateriel. Övriga investeringsutgifter var närmast normala ersättningsinvesteringar för anläggningstillgångar.

Finansiering

Kassaflödet för koncernens affärsverksamhet var 93,4 miljoner euro (31,9) räknat från årets början. Likviditeten förblev god. Koncernens nettofinansieringsintäkter var under kvartalet 0,4 miljoner euro (1,4 ). De likvida medlen uppgick i slutet av perioden till 150,5 miljoner euro (90,6).

Personal

Antalet anställda vid koncernen var i medeltal 11 994 (12 376). Antalet anställda per bolag samt ändringarna presenteras i en separat tabell.

De viktigaste händelserna och händelser efter granskningsperioden

Efter granskningsperioden har man vid VR-Rata inlett samarbetsförhandlingar för att minska antalet anställda till följd av kraftigt försämrat sysselsättningsläge. Minskningsbehovet uppskattas till 350–400 årsverken. Förhandlingarna gäller i huvudsak produktionsuppgifter inom banbygge, underhåll av banor och elarbeten på olika håll i Finland.

Avsikten med förhandlingarna är att undersöka alla de medel som står till buds för att anpassa antalet anställda till verksamhetens behov. De alternativ som finns är pensioneringar, permitteringar och i sista hand uppsägningar. Dessutom ska man undersöka möjligheterna att effektivisera verksamheten.

Utsikterna inför årets slut

Den ekonomiska situationen år 2010 fortsätter att vara instabil. Det finns dock försiktiga förhoppningar att tillväxten återhämtar sig. Den pågående industriella strukturomvandlingen har en stor inverkan på godstrafiken.

Utsikterna för godstrafiken inom den närmaste framtiden fortsätter att vara osäkra, men det finns dock tecken på att transportmängderna är på väg att stabiliseras och kommer att överträffa fjolårets nivå. År 2010 förutspås transportvolymerna i och omsättningen för godstrafiken klart överstiga 2009 års nivå.

Trots att logistikdivisionens resultat förbättrades kraftigt jämfört med året innan, har lönsamheten fortfarande inte nått upp till en nöjaktig nivå. Det är nödvändigt att man fortsätter att genomföra omstruktureringsprogrammet så att lönsamheten når upp till en sådan nivå att verksamheten kan utvecklas.

Inom persontrafiken förväntas antalet resor inom busstrafiken överstiga 2009 års nivå tack vare de nya linjerna inom huvudstadsregionen. När det gäller tågtrafiken förutspås däremot att antalet resor förblir antingen på 2009 års nivå eller blir endast en aning större trots den positiva utvecklingen i fjärrtrafiken. Det är fortfarande en utmaning att förutspå hur persontrafiken kommer att utvecklas.

Banhållningsarbetena består till största delen av arbeten som beställts av Trafikverket. År 2010 fortsätter de största projekten som inleddes för några år sedan, dvs. upprustningen av banavsnitten Seinäjoki–Uleåborg och Lahtis–Luumäki.

Det avtal som undertecknades under årets andra kvartal med Trafikverket, om finansieringen och utförandet av banunderhållsarbeten, förbättrar sysselsättningsläget för VR Rata under resten av året. Men på lång sikt ser det ut som att sysselsättningsläget kommer att försämras på grund av att man gått miste om entreprenad- och underhållsavtal och anslagen för byggandet av banor har minskat.

VR-Rata svarar mot förändringarna i marknadsläget genom en effektivare organisationsstruktur och effektivare verksamhetssätt och -processer, vilket gör koncernen mer kostnadseffektiv. Dessa ändringar är nödvändiga för att säkra VR-Ratas konkurrensförmåga även i framtiden.

VR-koncernens resultat för hela året ser ut att överstiga resultatet för 2009 trots de kostnader som orsakades av den hårda vintern. Finansieringssituationen för koncernen förväntas förbli god under resten av året.

Eftersom verksamhetsmiljön ständigt förändras är det nödvändigt att slutföra omstruktureringen av koncernen. Genom detta förbättras koncernens lönsamhet och konkurrenskraft, vilket säkrar den framtida tillväxten.



VR-Group Ab
Styrelse



Siffrorna i delårsrapporten är oreviderade.

Delårsrapport [pdf, 11 KB]